L’onglet Pluriannuel & financement tient, exercice par exercice, l’enveloppe de financement disponible et la compare à la masse salariale prévue. C’est aussi là que se créent les exercices dont dépendent les autres onglets. Cet article s’adresse aux équipes finance et paie.
Avant de commencer #
- Le droit « Pluriannuel & financement » ouvre l’onglet au palier Accès ; le palier Exécuter permet de saisir les exercices, les sources de financement et les provisions. Par défaut : Exécuter pour les rôles Administrateur, Gestionnaire Paie et Comptabilité ; Accès pour Responsable RH.
- Les seuils du taux de couverture se règlent dans les réglages du module, carte Seuils de couverture.
Ce que montre la page #
| Indicateur | Ce qu’il mesure |
|---|---|
| Enveloppe de financement | La somme des montants des sources de financement de l’exercice, et le nombre de sources |
| Taux de couverture | La masse prévue divisée par l’enveloppe, avec son statut et la marge restante |
| Part de financement public | La part de l’enveloppe qui vient de sources marquées publiques |
| Provisions sociales | Le total des provisions de l’exercice |
| Statut de couverture | Règle (valeurs par défaut) |
|---|---|
| Couvert | Taux inférieur au seuil de vigilance (99 %) |
| À surveiller | Taux compris entre le seuil de vigilance et le seuil de dépassement (100,5 %) |
| Dépassement | Taux supérieur au seuil de dépassement |
- Masse et enveloppe par exercice : la masse prévue en barres et l’enveloppe en ligne, exercice par exercice.
- Taux de couverture par exercice : masse prévue, enveloppe et taux de chaque exercice, avec les boutons de modification et de suppression. Les exercices postérieurs à l’année en cours portent la mention « projeté ».
- Sources de financement et Provisions sociales : le détail de l’exercice choisi.
Créer un exercice #
- Cliquez sur Nouvel exercice.
- Saisissez l’Année et, si vous la connaissez, la Masse salariale prévue (charges sociales comprises), ainsi qu’une Note facultative.
- Cliquez sur Enregistrer.
Déclarer le financement #
- Cliquez sur Gérer les sources. Les sources de financement sont communes à tous les exercices : ajoutez-en avec Nouvelle source (par exemple subventions, mandats, fonds propres) puis Ajouter. Pour chaque source, les interrupteurs Publique et Active indiquent sa nature et si elle est encore proposée. Une source ne se supprime que si elle n’a jamais financé d’exercice. Fermez avec Terminé.
- Cliquez sur Saisir les montants et indiquez le montant de chaque source active pour l’exercice. Laissez vide une source qui ne finance pas cet exercice. Enregistrez : l’enveloppe se recalcule.
- Dans Provisions sociales, cliquez sur Ajouter et saisissez un Libellé (par exemple vacances non prises), un Montant et une note facultative.
D’où vient la masse prévue #
- Dès qu’une unité a un budget (onglet Pilotage, y compris un budget alloué par arbitrage), la masse prévue est la somme des budgets des unités. Le dialogue de l’exercice l’indique alors à la place du champ de saisie.
- Sinon, c’est la masse enregistrée sur l’exercice : saisie dans le dialogue de l’exercice, ou écrite par un scénario appliqué depuis la Simulation. Le dernier geste l’emporte.
À savoir #
- La mention « projeté » signale seulement un exercice à venir : la valeur affichée est la masse saisie ou appliquée, pas un calcul.
- Supprimer un exercice efface bien plus que ses montants de financement et ses provisions : ses budgets d’unités, sa grille, ses scénarios et ses demandes de budget disparaissent aussi. Vérifiez avant de confirmer.
- Un exercice ne peut exister qu’une fois par année.
