Une fois validée, chaque NDF doit atterrir en compta sans ressaisie. Illizeo génère une écriture comptable structurée et la pousse automatiquement vers Sage, Quadra, Cegid, ou un fichier CSV/FEC universel.
Procédure pas à pas #
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Mapper les comptes comptables #
Chaque catégorie (repas, hôtel…) est liée à un compte 6XX. La TVA pointe vers son compte dédié (44566 en France).
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Choisir le format #
Connecteur natif Sage/Quadra (recommandé) ou export FEC, CSV, XLS. La fréquence est paramétrable (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
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Lancer l’export #
Bouton Exporter la période. Téléchargement immédiat ou push automatique SFTP/API.
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Vérifier l’intégration #
Le rapport Réconciliation compare les NDF Illizeo aux écritures effectivement passées en compta.
Connecteurs disponibles #
| Logiciel | Type d’intégration | Fréquence |
|---|---|---|
| Sage 100/X3 | API native | Temps réel |
| Quadra | SFTP fichier | Quotidienne |
| Cegid Visual | API native | Temps réel |
| EBP | Import manuel CSV | Au choix |
| Logiciel sur-mesure | FEC ou CSV | Au choix |
FAQ #
Comment gérer les justificatifs ?
Le PDF de la NDF avec photos est rapatrié dans la GED comptable. Conservation 10 ans légale assurée.
Et la TVA non récupérable ?
Distinguée du compte 44566 et passée en charge directement.
Peut-on simuler avant export ?
Oui, l’aperçu affiche les écritures qui seront passées sans déclencher l’export.
Que faire en cas d’erreur d’écriture ?
Une NDF rejetée par la compta peut être Réouverte par le RH pour correction.
