Illizeo exporte les écritures comptables des notes de frais, dans six formats, avec votre plan comptable et vos mappages. Les écritures de paie, elles, viennent d’ailleurs.
Une précision qui change tout #
Le module comptable d’Illizeo produit les écritures des notes de frais, pas celles de la paie. Les écritures de paie viennent du producteur de paie, à partir du bulletin qu’il a calculé. Les deux flux arrivent chez votre comptable, mais par des chemins différents.
Les six formats disponibles #
| Format | Usage typique |
|---|---|
| CSV générique | Tout logiciel comptable acceptant un import paramétrable |
| Abacus | Comptabilités suisses sous Abacus |
| SwissSalary | Environnements suisses utilisant SwissSalary |
| Sage | Comptabilités sous Sage |
| FEC | Fichier des écritures comptables, format français |
| DATEV | Comptabilités allemandes sous DATEV |
Procédure pas à pas #
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Poser le plan comptable #
Importez un plan recommandé, chargez le vôtre depuis un fichier, ou saisissez les comptes un par un. Le plan est propre à votre espace et peut être modifié ensuite.
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Mapper les catégories vers les comptes #
Chaque catégorie de dépense pointe vers un compte. C’est ce mappage qui transforme un justificatif en écriture : tant qu’une catégorie n’est pas mappée, elle ne produit rien d’exploitable.
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Configurer le journal #
Code et libellé du journal, préfixe des numéros de pièce, format d’export par défaut. Ces trois réglages doivent être ceux que votre comptable attend, pas ceux qui vous paraissent logiques.
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Filtrer puis exporter #
Les écritures se filtrent avant l’export, notamment par code journal. Vous exportez une sélection, pas forcément tout.
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S’appuyer sur le marquage d’export #
Une écriture exportée avec succès est marquée comme telle. C’est ce qui évite le double passage — la source d’erreur la plus courante de ce type de flux.
Ce qui n’existe pas #
Pas d’écritures de paie générées par Illizeo. Pas de connexion directe à un logiciel comptable : l’export produit un fichier, que vous transmettez. Pas de rapprochement bancaire ni de lettrage. Pas de gestion des écarts entre l’écriture et le relevé.
FAQ #
Comment obtenir les écritures de paie ?
Auprès de votre producteur de paie. C’est lui qui détient les comptes de charges sociales et les bases de calcul ; Illizeo ne les a pas.
Peut-on exporter deux fois par erreur ?
Le marquage des écritures déjà exportées est là pour l’éviter. Vérifiez-le avant un export de rattrapage.
Et la TVA ?
Elle est portée par l’écriture selon le paramétrage de la catégorie. Un mappage approximatif produit une TVA approximative.
Qui a le droit d’exporter ?
C’est un droit nommé du module Notes de frais : consulter les écritures et les exporter sont deux paliers du même code.
Voir Audit & conformité #
Préparez-vous aux contrôles URSSAF, OFAS et fiscaux.
