--- title: Calculer et clôturer les décomptes mensuels description: Calculer un mois, lire et recalculer un décompte, le clôturer, puis publier les fiches de paie et exploiter les sorties du mois. url: "http://illizeo.com/centre-aide/paie-suisse-decomptes-mensuels/" updated: "2026-11-11" category: Salaires / Paie suisse --- # Calculer et clôturer les décomptes mensuels Chaque mois, la Paie suisse établit un décompte par sous-société : un contrat par ligne, avec ses jours AS, son salaire brut, ses cotisations, son net et les charges patronales. Tant qu’il est ouvert, le décompte se recalcule autant que nécessaire ; une fois clôturé, il est figé et produit les sorties du mois — fiches de paie, pièce comptable, fichier de paiement, décompte de l’impôt à la source et mutations à déclarer. Cet article explique comment calculer un mois, lire un décompte, le clôturer et exploiter ce qu’il produit. Il s’adresse aux gestionnaires de paie et aux administrateurs. ## Avant de commencer - La sous-société doit être confiée au **Moteur de calcul Illizeo**, son employeur complété et ton catalogue des genres de salaire créé — voir [Démarrer avec la Paie suisse](https://illizeo.com/centre-aide/paie-suisse-demarrer/) et [Paramétrer la Paie suisse](https://illizeo.com/centre-aide/paie-suisse-parametrer/). - Le droit **Décomptes mensuels** ouvre les décomptes au palier **Accès** ; calculer, recalculer et clôturer demandent le palier **Exécuter**. - Le fichier de paiement suit son propre droit, **Fichiers de paiement des salaires** : consulter les lots au palier Accès, générer, annuler et marquer transmis au palier Exécuter. - Portée : les totaux ne portent que sur les collaborateurs dont tu vois le salaire. La pièce comptable, le fichier de paiement, le décompte de l’impôt à la source et les mutations cumulent tous les salaires du décompte : il faut pouvoir les voir tous pour les ouvrir. ## Lire la liste des décomptes Ouvre **Paie suisse › Décomptes**. L’écran **Décomptes mensuels** affiche, pour l’**Année** choisie, un tableau par sous-société calculée par Illizeo : **Mois**, **Période de paie**, **Statut**, nombre de **Contrats**, **Brut**, **Net** et **Charges patronales**. Un décompte qui compte des contrats bloqués l’indique. Les statuts sont **Ouvert**, **En validation** et **Clôturé**. Un mois marqué **Repris** vient d’un ancien logiciel : voir plus bas. ## Calculer un mois 1. Dans la carte **Calculer un mois**, choisis le **Périmètre** et le **Mois**. 2. Clique sur le bouton **Calculer** du mois (par exemple **Calculer novembre 2026**). 3. Le message « Décompte calculé. » confirme et le décompte s’ouvre. Les mois se suivent : on calcule un mois après avoir clôturé le précédent. Si le calcul est refusé, le message en donne la raison. ## Lire un décompte Clique sur un mois dans la liste. L’en-tête rappelle le mois, la sous-société, le statut et la période de paie (« Période de paie du 01.09.2026 au 30.09.2026 », par exemple, ou une période décalée si l’employeur paie du 25 au 24). Sous l’en-tête, les totaux : **Contrats**, **Bloqués**, **Brut**, **Net**, **Charges patronales**. ![Décompte de septembre 2026 d’une sous-société, au statut Ouvert : la période de paie, les boutons Recalculer et Clôturer, les totaux (Contrats, Bloqués, Brut, Net, Charges patronales), puis la section Récapitulatif (journal de paie) avec ses boutons PDF, Excel et CSV et un tableau d’un collaborateur par ligne et d’un genre de salaire par colonne.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/paie-suisse-11.fr_-scaled.png?resize=800%2C447&quality=80&ssl=1) Les totaux du mois, puis le récapitulatif (journal de paie). La section **Contrats** donne une ligne par contrat : **Employé**, **Jours AS**, **Brut**, **Cotisations**, **Net**, **Charges patronales**, **État** et **Manques**. Un contrat **Prêt** est calculé ; un contrat **Bloqué** a au moins une donnée manquante qui rendrait un montant faux. ### Le détail d’un contrat Clique sur **Détail** au bout d’une ligne. Le détail montre chaque ligne de la paie, rangée par catégorie (salaire brut, hors salaire brut, cotisations du salarié, contributions de l’employeur, bases et salaires soumis) : **Genre de salaire**, **Base**, **Taux** et **Montant**. Clique sur **Masquer** pour le refermer. ![Détail du contrat d’une collaboratrice, au statut Prêt : une donnée manquante signalée en tête (Numéro AVS), puis les lignes de la paie avec leur numéro de genre, leur base, leur taux et leur montant, rangées sous Salaire brut, Cotisations du salarié, Totaux, Contributions de l’employeur et Bases et salaires soumis ; le bouton Masquer à droite.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/paie-suisse-12.fr_-scaled.png?resize=800%2C641&quality=80&ssl=1) Le détail d’un contrat : base, taux et montant de chaque ligne. ### Le récapitulatif (journal de paie) La section **Récapitulatif (journal de paie)**, présente même sur un décompte ouvert, donne chaque collaborateur, chaque genre de salaire et les totaux par genre. Elle se télécharge en PDF, en Excel ou en CSV. ## Recalculer un décompte ouvert Après avoir corrigé une donnée (un code d’assurance, un salaire, un complément), clique sur **Recalculer** dans l’en-tête du décompte. Le message « Décompte recalculé. » confirme. Un décompte ouvert se recalcule autant de fois que nécessaire. ## Clôturer un décompte 1. Vérifie qu’aucun contrat n’est bloqué : un manque bloquant fait refuser la clôture. 2. Clique sur **Clôturer** dans l’en-tête du décompte. 3. La boîte « Clôturer septembre 2026 ? » explique que le décompte est recalculé une dernière fois, puis figé : il ne se recalculera plus, et ses montants comptent dans les cumuls des mois suivants. 4. Clique sur **Clôturer** pour confirmer, ou sur **Annuler**. 5. Le message « Décompte clôturé. » confirme. ![Boîte « Clôturer septembre 2026 ? » : le texte qui explique que le décompte est recalculé une dernière fois puis figé, et les boutons Annuler et Clôturer.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/paie-suisse-13.fr_.png?resize=460%2C220&quality=80&ssl=1) La clôture fige le mois : elle se confirme. ### La validation à quatre yeux Ton espace peut exiger qu’un second gestionnaire valide chaque clôture, par un circuit de la catégorie **Paie suisse** du module Workflows (inactif tant que tu ne l’actives pas). La clôture part alors en validation : le message « Clôture envoyée en validation : un second gestionnaire doit la valider. » s’affiche, le décompte passe **En validation** et ne se recalcule plus. Le valideur voit « La clôture de ce décompte attend votre validation. » et le lien **Valider ou refuser**. Celui qui demande la clôture ne peut pas la valider lui-même. Si la clôture est refusée, le décompte redevient ouvert. ## Ce que produit un décompte clôturé Une fois le mois clos, de nouvelles sections apparaissent dans le décompte. ### Fiches de paie Les fiches se produisent avec le modèle de l’employeur, dans la langue de chaque collaborateur. La section **Fiches de paie** indique combien sont générées et publiées. Clique sur **Publier les fiches** : chaque fiche est déposée dans le dossier « Fiches de salaires » du collaborateur, qui est prévenu. Une fiche publiée ne se régénère plus ; **Régénérer** recompose seulement les fiches non publiées. ### Pièce comptable La pièce comptable naît à la clôture, au niveau de détail réglé pour l’employeur. Elle se télécharge dans les formats d’export configurés, s’exporte vers la comptabilité avec **Exporter vers la comptabilité** et se marque **Marquer comptabilisée**. ### Paiement des salaires La section **Paiement des salaires** génère le fichier de paiement (pain.001) à importer dans ton e-banking : choisis la **Date d’exécution** et le **Compte débité**, puis clique sur **Générer le fichier** et confirme. Le lot se télécharge ; une fois importé dans l’e-banking, clique sur **Marquer transmis** — le lot est alors figé et ne peut plus être annulé. Tant qu’il n’est pas transmis, **Annuler le lot** le retire. ### Impôt à la source Le décompte mensuel à remettre à chaque canton : les retenues du mois, les mutations, la commission de perception et le montant à verser. Télécharge-le, remets-le au canton, puis clique sur **Marquer envoyé**. ### Mutations du mois Les entrées, sorties et changements à déclarer à l’AVS, à la CAF et à la LPP. Chacune est une tâche : télécharge son fichier, dépose-le auprès de l’institution, puis clique sur **Marquer déclarée hors Swissdec** — voir [Le cockpit Swissdec](https://illizeo.com/centre-aide/paie-suisse-cockpit-swissdec/). ## Un mois repris d’un ancien logiciel Un mois importé par **Reprise des cumuls (mois déjà payés)** porte la mention **Repris**. Ses totaux font foi pour les cumuls de l’année et les sorties annuelles ; ses fiches de paie, son paiement, ses écritures et ses déclarations sont ceux de l’ancien logiciel. Il ne se modifie qu’en annulant son import — voir [Compléter les données des collaborateurs](https://illizeo.com/centre-aide/paie-suisse-donnees-des-collaborateurs/). ## À savoir - Un décompte ouvert se recalcule à volonté ; un décompte clos ne se recalcule plus. - La clôture recalcule une dernière fois, puis fige le mois — ou la refuse s’il reste un manque bloquant ou un contrôle bloquant. - Toutes les sorties du mois dépendent de la clôture : fiches, pièce comptable, paiement, déclarations, puis certificats et attestations de l’année. - Les montants sont toujours ceux du décompte clos : la fiche de paie n’en recalcule aucun. ## Questions fréquentes ### Un contrat est « Bloqué ». Que faire ? Sa colonne **Manques** nomme la donnée qui manque. Complète-la dans la fiche du collaborateur, puis clique sur **Recalculer**. ### Je ne vois ni Recalculer ni Clôturer. Soit ton rôle n’a le droit **Décomptes mensuels** qu’au palier Accès, soit le décompte n’est plus ouvert (en validation ou clôturé). ### Peut-on rouvrir un mois clôturé ? Non. Un mois clos est figé : ses montants entrent dans les cumuls des mois suivants. C’est pourquoi la clôture se confirme. ### *Similaire*